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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值下跌165% 请保持关注

发布时间:2021-11-23

  基金11月17日下跌1.53%,现价0.719元,成交15.63万元。当前本基金场外净值为0.7150元,环比上个交易日下跌1.65%,场内价格溢价率为0.56%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.38%,近3个月本基金净值上涨17.99%,近6月本基金净值上涨7.20%,近1年本基金净值上涨54.76%,成立以来本基金累计净值为0.7150元。

  基金经理为宋青,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益-24.02%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金风科技(持仓比例0.46%)、龙源电力(持仓比例0.37%)、信义光能(持仓比例0.31%)、中海油田服务(持仓比例0.27%)、华润电力(持仓比例0.16%)。

  报告期内标普能源指数及国际油价波动增加整体呈V型走势,经历了7月和8月的震荡下跌后,9月启动了上涨行情。

  季度前两个月份,行情的下跌主要受以下几方面影响:1)delta变种病毒使得欧美疫情反复,影响原油需求预期。Delta病毒先于英国扩散,英国新增确诊人数从6月初期不到3000人/天持续增加至7月中旬的超过5万人/天。随后扩散至美国,美国确诊人数从7月中旬的不到2万人/天增加至9月初的17万人/天,疫情的反复影响了市场对原油消费需求的预期。2)OPEC+出现内部分歧,市场担心原油产量变化。OPEC+组织原计划于7月初的会议就原油产量达成协议,但由于阿联酋对其减产产量基准不满,使得OPEC+谈判不断后延,直至7月末才达成了新的减产协议。3)强美元背景下的,原油的金融属性收缩。6月美国通胀数据大幅超出市场预期,使得市场担心美联储提前执行缩减购债规模计划,美元指数于8月持续上行。

  9月份国际油价重启上涨行情,并带动了能源公司股价表现。尽管7月和8月国际油价出现了调整,但期间全球原油库存仍在持续下降,而在前述因素对油价的扰动退却后,比如欧美确诊人数在9月筑顶回落,OPEC+7月末新产量协议增幅可控,以及美联储9月鸽派的货币政策指引,油价的走势重新回归至需求持续好转,、供给增加可控的较强基本面中。

  基金运作上,仍主要持有传统能源股票基金,并辅以挑选包括风电、光伏等碳中和的个股进行投资。传统能源股票仓位上在季度前期对全球综合性能源巨头有所倾斜,但9月油价重启上行后对能源上游端的调整有所滞后。

  截至报告期末诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金份额净值为0.672元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.63%。(点击查看更多基金异动)